平安添裕债券-E
023578.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0767
-0.87% ↓
累计净值
1.0767
2026-10-22
近1周
-1.46%
近1月
-4.53%
近3月
-6.49%
近1年
-4.45%
今年以来
-4.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 30,595.44 | +5.39% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27,286.68 | +4.81% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 15,136.88 | +2.67% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 12,896.23 | +2.27% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 10,708.42 | +1.89% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 10,309.75 | +1.82% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 9,181.67 | +1.62% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 9,153.43 | +1.61% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 9,045.32 | +1.59% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 9,028.10 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2025-02-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%