万家中证港股通央企红利ETF联接-A
023572.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0833
-0.68% ↓
累计净值
1.0983
2026-10-21
近1周
-1.90%
近1月
-1.13%
近3月
-1.95%
近1年
-5.17%
今年以来
-3.22%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
浙商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%