招商资管中证A500指数增强-C
023569.OF
股票型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
1.1177
+0.49% ↑
累计净值
1.1177
2026-10-19
近1周
-3.65%
近1月
-10.80%
近3月
-15.38%
近1年
-8.04%
今年以来
-12.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300475.SZ | 香农芯创 | 66.00 | +3.69% | |
| 2 | 688072.SH | 拓荆科技 | 60.82 | +3.40% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +2.84% | |
| 4 | 600522.SH | 中天科技 | 48.54 | +2.72% | |
| 5 | 688396.SH | 华润微 | 44.78 | +2.51% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 41.08 | +2.30% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 38.54 | +2.16% | |
| 8 | 002185.SZ | 华天科技 | 38.37 | +2.15% | |
| 9 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 36.03 | +2.02% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 35.56 | +1.99% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%