华宝深证100ETF联接-A
023555.OF
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.1749
-1.34% ↓
累计净值
1.1749
2026-10-21
近1周
-2.23%
近1月
-13.74%
近3月
-21.40%
近1年
-10.18%
今年以来
-12.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 33.98 | 0.00% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 19.17 | 0.00% | |
| 3 | 000425.SZ | 徐工机械 | 21.36 | 0.00% | |
| 4 | 000001.SZ | 平安银行 | 23.10 | 0.00% | |
| 5 | 000166.SZ | 申万宏源 | 9.67 | 0.00% | |
| 6 | 000002.SZ | 万科A | 6.32 | 0.00% | |
| 7 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 37.16 | 0.00% | |
| 8 | 000157.SZ | 中联重科 | 9.68 | 0.00% | |
| 9 | 000625.SZ | 长安汽车 | 10.81 | 0.00% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.55 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2025-04-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%