东方中证A500指数增强-A
023544.OF
股票型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1658
-0.83% ↓
累计净值
1.1658
2026-10-21
近1周
-1.55%
近1月
-12.42%
近3月
-12.80%
近1年
-1.63%
今年以来
-6.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 14,338.30 | +5.65% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,506.91 | +3.74% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,302.55 | +3.27% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 7,995.15 | +3.15% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 6,208.07 | +2.45% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 5,913.39 | +2.33% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 5,341.88 | +2.10% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 4,919.78 | +1.94% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,647.68 | +1.83% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 4,441.85 | +1.75% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%