中欧稳航90天持有期债券-A
023540.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0106
+0.08% ↑
累计净值
1.0106
2026-10-20
近1周
+0.29%
近1月
-0.40%
近3月
-0.61%
近1年
+0.68%
今年以来
+0.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%