鑫元中债3-5年国开行债券指数-D
023533.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0489
-0.01% ↓
累计净值
1.0636
2026-10-23
近1周
+0.05%
近1月
+0.31%
近3月
-0.31%
近1年
+1.88%
今年以来
+1.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-02-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%