永赢国证通用航空产业ETF联接-A
023530.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.8592
+1.81% ↑
累计净值
0.8592
2026-10-19
近1周
+3.23%
近1月
-1.45%
近3月
+3.31%
近1年
-16.78%
今年以来
-26.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300542.SZ | 新晨科技 | 4.10 | +11.74% | |
| 2 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 3.97 | +11.36% | |
| 3 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 2.31 | +6.61% | |
| 4 | 300045.SZ | 华力创通 | 1.82 | +5.22% | |
| 5 | 300101.SZ | 振芯科技 | 1.48 | +4.23% | |
| 6 | 300627.SZ | 华测导航 | 1.42 | +4.06% | |
| 7 | 002023.SZ | 海特高新 | 1.25 | +3.57% | |
| 8 | 001696.SZ | 宗申动力 | 1.23 | +3.51% | |
| 9 | 300699.SZ | 光威复材 | 1.21 | +3.47% | |
| 10 | 000738.SZ | 航发控制 | 1.21 | +3.45% |
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证通用航空产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%