凯石元鑫混合-A
023526.OF
混合型
申购中
凯石基金管理有限公司
单位净值
1.0139
+0.37% ↑
累计净值
1.1139
2026-10-19
近1周
+0.23%
近1月
+0.69%
近3月
+2.04%
近1年
-7.07%
今年以来
-0.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050.SH | 中国联通 | 122.20 | +7.88% | |
| 2 | 601688.SH | 华泰证券 | 121.45 | +7.83% | |
| 3 | 600019.SH | 宝钢股份 | 120.38 | +7.76% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 108.78 | +7.02% | |
| 5 | 01193.HK | -- | 104.54 | +6.74% | |
| 6 | 1193.HK | -- | 104.54 | +6.74% | |
| 7 | 600153.SH | 建发股份 | 102.38 | +6.60% | |
| 8 | 600795.SH | 国电电力 | 100.22 | +6.46% | |
| 9 | 600016.SH | 民生银行 | 99.92 | +6.44% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 81.16 | +5.23% |
基金信息
成立日期
2025-03-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
凯石基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%