国投瑞银上证科创板200指数-A
023518.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.4006
-0.27% ↓
累计净值
1.4006
2026-10-21
近1周
+1.95%
近1月
-18.16%
近3月
-19.05%
近1年
+7.83%
今年以来
+3.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688668.SH | 鼎通科技 | 253.25 | +2.19% | |
| 2 | 688403.SH | 汇成股份 | 242.42 | +2.09% | |
| 3 | 688025.SH | 杰普特 | 240.92 | +2.08% | |
| 4 | 688388.SH | 嘉元科技 | 214.07 | +1.85% | |
| 5 | 688362.SH | 甬矽电子 | 212.29 | +1.83% | |
| 6 | 688503.SH | 聚和材料 | 205.62 | +1.77% | |
| 7 | 688372.SH | 伟测科技 | 194.74 | +1.68% | |
| 8 | 688545.SH | 兴福电子 | 187.99 | +1.62% | |
| 9 | 688257.SH | 新锐股份 | 183.52 | +1.58% | |
| 10 | 688233.SH | 神工股份 | 182.56 | +1.58% |
基金信息
成立日期
2025-03-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板200指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%