华泰保兴中证A500指数增强-C
023517.OF
股票型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.0689
-0.79% ↓
累计净值
1.0689
2026-10-21
近1周
-1.31%
近1月
-10.18%
近3月
-14.19%
近1年
-6.05%
今年以来
-8.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,643.89 | +5.60% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 789.95 | +2.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 750.25 | +2.56% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 622.90 | +2.12% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 582.71 | +1.99% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 537.90 | +1.83% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 526.53 | +1.79% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 486.05 | +1.66% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 347.92 | +1.19% | |
| 10 | 600150.SH | 中国船舶 | 345.51 | +1.18% |
基金信息
成立日期
2025-05-30
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%