金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期
023509.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.0221
0.00%
累计净值
1.0221
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.11%
近3月
+0.28%
近1年
+1.26%
今年以来
+0.97%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%