安信中证A500指数增强-C
023502.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1317
-0.75% ↓
累计净值
1.1317
2026-10-21
近1周
-0.49%
近1月
-9.95%
近3月
-16.81%
近1年
-3.62%
今年以来
-9.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,892.30 | +4.49% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,343.31 | +3.19% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 915.36 | +2.17% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 740.22 | +1.76% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 679.07 | +1.61% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 622.22 | +1.48% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 611.25 | +1.45% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 567.63 | +1.35% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 565.31 | +1.34% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 532.57 | +1.26% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%