民生加银恒悦债券
023491.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0273
-0.01% ↓
累计净值
1.0273
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.26%
近3月
+0.78%
近1年
+2.49%
今年以来
+1.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-05-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×100%