创金合信文丰债券-C
023486.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0050
+0.15% ↑
累计净值
1.0050
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
-0.34%
近3月
+0.84%
近1年
-0.12%
今年以来
-0.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3690.HK | -- | 249.88 | +10.60% | |
| 2 | 03690.HK | -- | 249.88 | +10.60% | |
| 3 | 688036.SH | 传音控股 | 218.46 | +9.27% | |
| 4 | 601601.SH | 中国太保 | 168.27 | +7.14% | |
| 5 | 002572.SZ | 索菲亚 | 160.60 | +6.81% | |
| 6 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 148.49 | +6.30% | |
| 7 | 603214.SH | 爱婴室 | 128.12 | +5.43% | |
| 8 | 600547.SH | 山东黄金 | 88.67 | +3.76% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 87.84 | +3.73% | |
| 10 | 601888.SH | 中国中免 | 78.42 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%