中金中证A500ETF联接-A
023483.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1064
-0.74% ↓
累计净值
1.1064
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-9.36%
近3月
-10.75%
近1年
-6.96%
今年以来
-9.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603392.SH | 万泰生物 | 0.37 | +65.43% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 0.19 | +34.57% |
基金信息
成立日期
2025-03-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%