万家中证港股通创新药ETF联接-C
023482.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2988
-6.00% ↓
累计净值
1.2988
2026-10-22
近1周
-4.13%
近1月
-12.45%
近3月
+0.77%
近1年
-9.60%
今年以来
-0.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%