万家中证全指公用事业ETF联接-A
023479.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0162
-0.44% ↓
累计净值
1.0162
2026-10-21
近1周
-0.28%
近1月
+1.43%
近3月
-0.54%
近1年
-2.54%
今年以来
+1.94%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-05-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指公用事业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%