万家稳宁债券-A
023477.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0239
-0.01% ↓
累计净值
1.0239
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.17%
近3月
+1.13%
近1年
+2.36%
今年以来
+1.90%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-07-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%