农银汇理中证A500指数增强-A
023475.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.1580
-0.62% ↓
累计净值
1.1580
2026-10-21
近1周
-0.78%
近1月
-9.45%
近3月
-12.60%
近1年
-4.05%
今年以来
-6.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +4.28% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 298.69 | +3.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 234.30 | +2.47% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 214.60 | +2.26% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 201.53 | +2.12% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 179.30 | +1.89% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 157.86 | +1.66% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 150.38 | +1.58% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 131.18 | +1.38% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 123.88 | +1.30% |
基金信息
成立日期
2025-03-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%