华安众泰纯债债券-C
023469.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0131
-0.01% ↓
累计净值
1.0131
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
+0.05%
近3月
+0.31%
近1年
+1.15%
今年以来
+0.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+人民币活期存款利率(税后)×15%