中欧中证人工智能主题指数-A
023461.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.5550
+0.32% ↑
累计净值
1.5550
2026-10-19
近1周
-2.64%
近1月
-17.32%
近3月
-22.35%
近1年
+2.74%
今年以来
-1.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,658.28 | +10.63% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,362.78 | +9.77% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,149.60 | +9.15% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 3,137.37 | +9.11% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 3,040.16 | +8.83% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 1,385.41 | +4.02% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,378.79 | +4.01% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,107.40 | +3.22% | |
| 9 | 002281.SZ | 光迅科技 | 1,097.13 | +3.19% | |
| 10 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,029.90 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2025-04-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证人工智能主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%