富安达中证A500指数增强-A
023435.OF
股票型
申购中
富安达基金管理有限公司
单位净值
1.1563
+0.29% ↑
累计净值
1.1563
2026-10-19
近1周
-0.93%
近1月
-6.23%
近3月
-3.65%
近1年
+2.97%
今年以来
-1.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +4.63% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 176.85 | +3.80% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 88.43 | +1.90% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 82.98 | +1.78% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 82.18 | +1.76% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +1.75% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 79.72 | +1.71% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 76.48 | +1.64% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 69.00 | +1.48% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 68.21 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2025-04-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
富安达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%