天弘中证A50指数-A
023431.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.9876
-1.44% ↓
累计净值
0.9876
2026-10-22
近1周
-3.88%
近1月
-7.28%
近3月
-12.45%
近1年
-9.26%
今年以来
-10.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 444.50 | +10.78% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 404.80 | +9.82% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 298.51 | +7.24% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 198.12 | +4.81% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 170.76 | +4.14% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 160.64 | +3.90% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 148.61 | +3.60% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 142.98 | +3.47% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 140.10 | +3.40% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 126.17 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2025-05-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%