嘉实创业板50ETF联接-C
023430.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2122
-4.60% ↓
累计净值
1.2122
2026-10-22
近1周
-8.12%
近1月
-22.22%
近3月
-34.66%
近1年
-17.86%
今年以来
-21.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +11.22% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 12.14 | +10.73% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11.79 | +10.42% | |
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 7.04 | +6.22% | |
| 5 | 300757.SZ | 罗博特科 | 6.19 | +5.47% | |
| 6 | 300620.SZ | 光库科技 | 3.78 | +3.34% | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 3.46 | +3.06% | |
| 8 | 300604.SZ | 长川科技 | 3.41 | +3.02% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 3.40 | +3.00% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 3.34 | +2.95% |
基金信息
成立日期
2025-03-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
创业板50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%