中欧恒生沪深港汽车主题指数-A
023426.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.6959
+0.83% ↑
累计净值
0.6959
2026-10-19
近1周
-1.44%
近1月
-5.31%
近3月
-9.65%
近1年
-32.15%
今年以来
-30.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0175.HK | -- | 169.82 | +7.54% | |
| 2 | 00175.HK | -- | 169.82 | +7.54% | |
| 3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 165.78 | +7.36% | |
| 4 | 01211.HK | -- | 165.51 | +7.35% | |
| 5 | 1211.HK | -- | 165.51 | +7.35% | |
| 6 | 9868.HK | -- | 131.97 | +5.86% | |
| 7 | 09868.HK | -- | 131.97 | +5.86% | |
| 8 | 02015.HK | -- | 100.85 | +4.48% | |
| 9 | 2015.HK | -- | 100.85 | +4.48% | |
| 10 | 601127.SH | 赛力斯 | 97.39 | +4.33% |
基金信息
成立日期
2025-03-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生沪深港汽车主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%