宏利中证A50指数增强-C
023419.OF
股票型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0252
-1.28% ↓
累计净值
1.0252
2026-10-21
近1周
-2.09%
近1月
-7.71%
近3月
-10.97%
近1年
-6.91%
今年以来
-9.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 266.70 | +9.07% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 259.39 | +8.82% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +5.64% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 136.51 | +4.64% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 133.67 | +4.55% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 129.59 | +4.41% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 127.00 | +4.32% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 126.14 | +4.29% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 118.98 | +4.05% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 90.17 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2025-05-20
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%