天弘恒生港股通红利低波动指数-C
023411.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0003
-0.94% ↓
累计净值
1.0003
2026-10-21
近1周
-1.94%
近1月
-0.67%
近3月
-2.47%
近1年
-8.12%
今年以来
-6.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0316.HK | -- | 519.22 | +3.54% | |
| 2 | 00316.HK | -- | 519.22 | +3.54% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 423.38 | +2.89% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 423.38 | +2.89% | |
| 5 | 0303.HK | -- | 400.39 | +2.73% | |
| 6 | 00303.HK | -- | 400.39 | +2.73% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 383.61 | +2.62% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 383.61 | +2.62% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 355.83 | +2.43% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 355.83 | +2.43% |
基金信息
成立日期
2025-03-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%