汇添富纯债债券(LOF)-B
023406.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8803
-0.01% ↓
累计净值
0.8803
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.38%
近3月
+1.20%
近1年
+3.93%
今年以来
+3.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-02-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%