易方达中证港股通高股息投资ETF联接-C
023390.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0883
-0.70% ↓
累计净值
1.1425
2026-10-21
近1周
-2.42%
近1月
-1.85%
近3月
-3.94%
近1年
-5.50%
今年以来
-2.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919.HK | -- | 1,259.94 | +5.91% | |
| 2 | 03360.HK | -- | 1,025.38 | +4.81% | |
| 3 | 01988.HK | -- | 890.08 | +4.17% | |
| 4 | 00551.HK | -- | 839.50 | +3.94% | |
| 5 | 01088.HK | -- | 820.05 | +3.85% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 784.93 | +3.68% | |
| 7 | 01308.HK | -- | 782.59 | +3.67% | |
| 8 | 03808.HK | -- | 780.84 | +3.66% | |
| 9 | 00857.HK | -- | 725.11 | +3.40% | |
| 10 | 01898.HK | -- | 725.25 | +3.40% |
基金信息
成立日期
2025-03-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%