国泰聚智量化选股混合-A
023386.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0584
-2.42% ↓
累计净值
1.0584
2026-10-22
近1周
-3.68%
近1月
-7.16%
近3月
+16.21%
近1年
+1.25%
今年以来
-0.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603137.SH | 恒尚节能 | 7.76 | +0.47% | |
| 2 | 300717.SZ | 华信新材 | 7.24 | +0.44% | |
| 3 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 7.08 | +0.43% | |
| 4 | 688355.SH | 明志科技 | 7.04 | +0.43% | |
| 5 | 603818.SH | 曲美家居 | 6.56 | +0.40% | |
| 6 | 300640.SZ | 德艺文创 | 6.59 | +0.40% | |
| 7 | 300778.SZ | 新城市 | 6.59 | +0.40% | |
| 8 | 603700.SH | 宁水集团 | 6.62 | +0.40% | |
| 9 | 300562.SZ | 乐心股份 | 6.62 | +0.40% | |
| 10 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 6.57 | +0.40% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×5%