平安添悦债券-E
023364.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0657
+0.08% ↑
累计净值
1.0657
2026-10-19
近1周
-0.69%
近1月
-3.10%
近3月
-5.07%
近1年
-3.82%
今年以来
-4.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00148.HK | -- | 13,373.71 | +21.91% | |
| 2 | 0148.HK | -- | 13,373.71 | +21.91% | |
| 3 | 02727.HK | -- | 7,983.93 | +13.08% | |
| 4 | 2727.HK | -- | 7,983.93 | +13.08% | |
| 5 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 7,756.15 | +12.71% | |
| 6 | 002138.SZ | 顺络电子 | 7,190.85 | +11.78% | |
| 7 | 605111.SH | 新洁能 | 7,037.95 | +11.53% | |
| 8 | 603186.SH | 华正新材 | 5,754.16 | +9.43% | |
| 9 | 301123.SZ | 奕东电子 | 5,241.66 | +8.59% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,567.25 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2025-02-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%