平安元裕90天持有期债券-A
023360.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0340
0.00%
累计净值
1.0340
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.24%
近3月
+0.47%
近1年
+2.34%
今年以来
+1.85%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%