博道和盈利率债债券-C
023357.OF
债券型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
1.0194
-0.03% ↓
累计净值
1.0194
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.18%
近3月
+0.42%
近1年
+1.47%
今年以来
+1.13%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.06%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%