中海中证A500指数增强-A
023341.OF
股票型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
1.0527
-0.69% ↓
累计净值
1.0527
2026-10-21
近1周
-1.47%
近1月
-11.37%
近3月
-11.00%
近1年
-5.15%
今年以来
-7.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +5.04% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 43.39 | +4.31% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +2.43% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 24.28 | +2.41% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +2.35% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 23.37 | +2.32% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 19.82 | +1.97% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 18.36 | +1.82% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 18.19 | +1.81% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 16.81 | +1.67% |
基金信息
成立日期
2025-05-08
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%