兴银鑫裕丰六个月持有期债券-C
023338.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0273
+0.15% ↑
累计净值
1.0273
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.09%
近3月
+0.25%
近1年
+1.86%
今年以来
+1.18%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%