泓德中证A500指数增强-C
023336.OF
股票型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
1.1981
-0.58% ↓
累计净值
1.1981
2026-10-21
近1周
-0.66%
近1月
-10.56%
近3月
-8.18%
近1年
-2.27%
今年以来
-5.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 850.90 | +6.27% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 483.17 | +3.56% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 400.87 | +2.95% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 285.92 | +2.11% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 263.97 | +1.95% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 237.10 | +1.75% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +1.74% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 186.65 | +1.38% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 183.80 | +1.35% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 176.80 | +1.30% |
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%