金鹰中证A500指数-A
023333.OF
股票型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.9967
-0.76% ↓
累计净值
1.0567
2026-10-21
近1周
-0.90%
近1月
-10.04%
近3月
-10.70%
近1年
-6.51%
今年以来
-9.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,562.10 | +4.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,147.59 | +3.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 935.99 | +2.57% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 817.99 | +2.24% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 603.10 | +1.65% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 562.38 | +1.54% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 549.03 | +1.51% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 485.64 | +1.33% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 457.80 | +1.26% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 424.59 | +1.16% |
基金信息
成立日期
2025-04-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%