华泰保兴开元3个月持有期债券-A
023317.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
0.9654
+0.25% ↑
累计净值
0.9654
2026-10-20
近1周
+0.35%
近1月
-0.05%
近3月
-0.42%
近1年
-0.53%
今年以来
+0.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%