摩根30天持有期债券-C
023316.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0255
-0.01% ↓
累计净值
1.0255
2026-10-21
近1周
+0.05%
近1月
+0.21%
近3月
+0.39%
近1年
+2.11%
今年以来
+1.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%