永赢中证A500指数增强-A
023305.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0994
+0.37% ↑
累计净值
1.0994
2026-10-19
近1周
-2.60%
近1月
-9.40%
近3月
-21.02%
近1年
-8.87%
今年以来
-14.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 901.70 | +5.07% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 643.42 | +3.62% | |
| 3 | 300475.SZ | 香农芯创 | 447.00 | +2.51% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 440.10 | +2.47% | |
| 5 | 688048.SH | 长光华芯 | 421.68 | +2.37% | |
| 6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 406.23 | +2.28% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 381.92 | +2.15% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 352.05 | +1.98% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 325.31 | +1.83% | |
| 10 | 600487.SH | 亨通光电 | 291.94 | +1.64% |
基金信息
成立日期
2025-05-07
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%