东海祥瑞债券-E
023300.OF
债券型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
1.0221
+0.21% ↑
累计净值
1.0221
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.55%
近3月
+2.56%
近1年
+2.65%
今年以来
+4.53%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-05-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×10%+中债-综合指数×90%