汇添富中证A500指数增强-C
023299.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.3172
-0.77% ↓
累计净值
1.3172
2026-10-21
近1周
-0.71%
近1月
-9.99%
近3月
-7.55%
近1年
+0.17%
今年以来
-2.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 18,110.20 | +4.58% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 13,591.86 | +3.44% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,865.51 | +1.99% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 7,427.60 | +1.88% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 6,869.38 | +1.74% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,377.94 | +1.61% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 6,138.56 | +1.55% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 5,559.75 | +1.41% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 5,541.89 | +1.40% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 5,556.09 | +1.40% |
基金信息
成立日期
2025-03-27
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%