永赢多元增利债券-A
023282.OF
债券型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0545
-0.13% ↓
累计净值
1.0545
2026-10-22
近1周
-0.09%
近1月
-0.30%
近3月
-0.17%
近1年
+2.45%
今年以来
+1.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 224.35 | +10.74% | |
| 2 | 300483.SZ | 首华燃气 | 173.34 | +8.29% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +7.80% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 146.19 | +7.00% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 144.11 | +6.90% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 114.58 | +5.48% | |
| 7 | 002001.SZ | 新和成 | 104.59 | +5.00% | |
| 8 | 1109.HK | -- | 92.50 | +4.43% | |
| 9 | 01109.HK | -- | 92.50 | +4.43% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +4.25% |
基金信息
成立日期
2025-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%