中银淳利三个月持有期债券-C
023276.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0200
-0.12% ↓
累计净值
1.0200
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-0.25%
近3月
-0.78%
近1年
-0.85%
今年以来
-1.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688.SH | 华泰证券 | 1,020.69 | +5.33% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 846.37 | +4.42% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 846.37 | +4.42% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 837.16 | +4.37% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 765.95 | +4.00% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 765.87 | +4.00% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 763.61 | +3.99% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 727.00 | +3.80% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 714.09 | +3.73% | |
| 10 | 6869.HK | -- | 687.67 | +3.59% |
基金信息
成立日期
2025-02-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×4%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×1%