万家安弘纯债一年定开债券-D
023274.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1220
+1.36% ↑
累计净值
1.1220
2026-10-16
近1周
+1.36%
近1月
+1.84%
近3月
+1.80%
近1年
+2.81%
今年以来
+2.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-01-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%