贝莱德富元添益债券-C
023267.OF
债券型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.0170
-0.06% ↓
累计净值
1.0170
2026-10-22
近1周
-0.04%
近1月
-0.28%
近3月
-0.66%
近1年
-0.48%
今年以来
-0.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +9.00% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 123.83 | +5.85% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 56.33 | +2.66% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 39.22 | +1.85% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 37.31 | +1.76% | |
| 6 | 300394.SZ | 天孚通信 | 32.08 | +1.52% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +1.51% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 29.62 | +1.40% | |
| 9 | 600487.SH | 亨通光电 | 29.52 | +1.39% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 29.14 | +1.38% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×5%