宏利悦利利率债债券-A
023258.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0268
0.00%
累计净值
1.0268
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.24%
近3月
+0.81%
近1年
+2.19%
今年以来
+1.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
上海农村商业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%