国融中证同业存单AAA指数7天持有期
023257.OF
债券型
申购中
国融基金管理有限公司
单位净值
1.0137
0.00%
累计净值
1.0137
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.04%
近3月
+0.20%
近1年
+0.76%
今年以来
+0.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国融基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%