信澳季季鑫90天持有期债券-A
023250.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0140
0.00%
累计净值
1.0140
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.10%
近3月
+0.28%
近1年
+0.95%
今年以来
+0.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%